Gestão e Controlo de Tesouraria - “Cash Management”

Objectivos

Nos últimos anos o Cash Management tem ganho cada vez mais importância e está a tornar-se no foco de atenção para tesoureiros institucionais e corporativos. Optimizar a tesouraria, os pagamentos e aprimorar a eficiência do fluxo de caixa são as principais preocupações dos clientes que operam internacionalmente.

Este curso pretende dotar os participantes de instrumentos para uma maior eficácia na Gestão da Tesouraria e consequente criação de valor para a empresa. No final os participantes deverão ser capazes de:
• Identificar tipos, conteúdos e objectivos do Planeamento Financeiro;
• Caracterizar e Identificar aplicações de fluxos de tesouraria;
• Preparar e/ou tomar decisões financeiras de curto prazo;
• Identificar factores potenciadores da WEB (Gestão de Tesouraria).

Programa

1. PLANEAMENTO FINANCEIRO
• Noções e Tipos de Planeamento Financeiro
• Noção do Planeamento Financeiro. Porquê Planear?
• Conteúdos e Objectivos de um Plano Financeiro Completo

2. PLANEAMENTO FINANCEIRO DE CURTO PRAZO
• Preocupações de curto prazo do Gestor Financeiro
• Caracterização dos fluxos de tesouraria
   o Diferenças entre lucro e fluxos de tesouraria
• Origens e Aplicações dos Fluxos de Tesouraria
   o Activo Corrente
   o Passivo Corrente
   o Elementos do Fundo de Maneio
   o Previsão dos Fluxos de Tesouraria (Orçamento)
   o Fundo de Maneio vs Fundo de Maneio necessário
   o Saldo de Tesouraria
   o Obtenção de Origens – Financiamento
   o Análise e Redução das Necessidades

3. DECISÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO
• Gestão de Crédito a Clientes
   o Condições de Venda
   o Instrumentos de Titularização da Dívida
   o Análise de Crédito
   o Decisão de Crédito
   o Política de Cobranças
   o Factoring
• Gestão de Tesouraria
   o Fundamentos de uma boa Gestão de Tesouraria
   o Modelo Miller-Orr
   o Aceleração de Cobranças
   o Gestão de Pagamentos
   o Risco Cambial
   o Caracterização dos Investimentos a Curto Prazo
   o Caracterização dos Empréstimos de Curto Prazo

4. OS FACTORES POTENCIADORES DA WEB
• Vantagens da utilização da Web na óptica da gestão de tesouraria
• Exemplos de Web Sites relevantes para a Gestão da Tesouraria

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

FECHO DO CURSO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades na função de Cash Management.

Valores

Os nossos serviços são dirigidos exclusivamente para empresas. Para conhecer e beneficiar das condições de participação contacte-nos através do email. info@letstalkgroup.com ou tel. +351 21 795 74 68 / +244 934 630 411

Nota: A açção de formação inclui coffee-breaks (quando aplicável), 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

DURAÇÃO & HORÁRIO
A definir, de acordo com a modalidade.

FORMADOR
Facilitador especialista no tema, que combina know-how com experiência profissional consolidada e competências pedagógicas, para dar resposta a necessidades operacionais e potenciar a aprendizagem dos formandos.


MODALIDADES
  •    Presencial, em contexto e ambiente de sala de aula.
    Ou,
  •    Online Live Training (MS Teams ou Zoom).


METODOLOGIAS
Serão utilizados os métodos: Expositivo, Interrogativo e Participativo.
Formação teórico-prática e conta com a participação activa dos participantes em todas as actividades propostas. Versará a apresentação e discussão de temas específicos relacionados com a área, bem como exercícios, discussão e análise de casos práticos.
No caso da formação online, esta será facilitada pelo formador em tempo real. E, todos os participantes poderão intervir e interagir com o formador e com os outros formandos, colocando questões oralmente ou por escrito.


AVALIAÇÃO
  •    Assistência e participação mínima em pelo menos 75% da duração da formação;
  •    Avaliação prática em contexto de sala de aula ou virtual (presencial ou online).


REQUISITOS
  •    Requisitos da modalidade presencial:
        ·    Sala com boa luminosidade, ventilação e temperatura adequados ao bom funcionamento da formação;
        ·    Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários;
        ·    Espaço que permita a concretização de exercícios e dinâmicas de grupo aplicáveis.
  •    Requisitos técnicos da modalidade online live training:
        ·    Computador funcional equipado com placa de som, auscultadores com microfone, webcam e com ligação à internet;
        ·    Software adequado, se aplicável;
        ·    Browser: Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.